岗位职责:
1、根据公司年度经营计划,编制公司年度、月度资金支出计划;
2、负责公司资金预算计划管理及资金使用分析;
3、负责编制、分析公司资金来源表;
4、负责公司资金支出工作;登录资金支出台账,编制公司年度月度资金支出汇总;
5、分析现金流状况,揭示公司现金流动、营运资金管理中存在的问题并提出应对措施;
6、协助上级做好银行信贷和融资工作;
7、做好保密工作。


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